项目中心
标的名称 湖南省永新高速公路建设开发有限公司12.19%股权转让项目(国资监测编号G32021HN1000106)
项目编号 N0124GQ210076 转让底价 1000.00 万元
挂牌起始日期 2021-07-28 挂牌截止日期 2021-09-28
标的所在地区 长沙市 标的所属行业
标的名称 湖南省永新高速公路建设开发有限公司12.19%股权 项目编号 N0124GQ210076
挂牌起始日期 2021-07-28 挂牌截止日期
挂牌期满,如未征集到意向受让方 延长信息发布:不变更挂牌条件,以5个工作日为一个周期延长信息发布,直至征集到意向受让方或转让方书面通知信息发布终结。

标的
概况
标的企业基本情况 标的企业名称 湖南省永新高速公路建设开发有限公司
注册地(住所) 湖南省长沙市芙蓉区火星街道远大一路649号001栋309室
公司类型(经济性质) 有限责任公司(国有独资) 法定代表人 骆宏勋
成立时间 2020/05/09 注册资本(万元) 人民币10000万元
统一社会信用代码/注册号 91430102MA4RANAXX6 所属行业 交通运输行业
经营范围 高速公路设施建设;高速公路服务区的管理服务;高速公路车辆救援和管理;公路管理与养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
职工人数 20人
标的企业股权结构
序号前十位股东名称持股比例(%)
1 湖南省高速公路集团有限公司 100
内部决议 党支委决议
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据     单位:万元
业务无法提供年度 营业收入 利润总额 净利润
-- -- --
资产总额 负债总额 所有者权益
-- -- --
审计机构名称
最近一期企业财务报表数据     单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021/06/30 -- -- --
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 95990.822037 95990.822037 0
标的企业基准日审计数据     单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021/04/30 -- -- --
资产总额 负债总额 所有者权益
38207.67186 38207.671860 0
转让方情况 转让方名称 湖南省高速公路集团有限公司
注册地(住所) 长沙市开福区三一大道 500 号 统一社会信用代码/注册号 914300001837763617
公司类型(经济性质) 有限责任公司 (国有控股)
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 12.19% 转让方决策文件 《中共湖南省高速公路集团有限公司委员会关于同意转让永新公司50%股权的党委会决议》
产权转让行为批准情况 国资监管机构 湖南省国资委 所属集团或主管部门 湖南省高速公路集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 湖南省高速公路集团有限公司《中共湖南省高速公路集团有限公司委员会关于同意转让永新公司50%股权的党委会决议》
转让方承诺        我方拟将持有的湖南省永新高速公路建设开发有限公司12.19%股权公开转让,并按本公告内容由湖南省联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
       1、本次股权转让是我方真实意愿表示,转让的股权权属清晰,我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。
       2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。
       3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
       4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
       我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和湖南省联合产权交易所造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否放弃优先受让权 不涉及
是否涉及管理层参与受让
是否含有国有划拨土地
是否涉及职工安置
是否涉及上市公司国有股权间接转让 --
是否涉及外资收购限制或禁止 --
其他披露内容        1、转让方于2020年3月与湖南省交通运输厅签订了湖南省永州至新宁高速公路项目投资协议,并依法组建湖南省永新高速公路建设开发有限公司作为永州至新宁高速公路的项目法人。项目建设期四年,特许经营期30年。
       2、永州至新宁高速公路起于东安县井头圩镇浸马塘,接在建的永州至零陵高速公路,止于新宁县回龙寺,与在建的白仓至新宁清江桥高速公路和拟建的新化至新宁高速公路相接,全长64.413公里。主线采用设计速度 100km/h、路基宽度 26.0m双向四车道标准。建设互通6处、服务区2处、停车区1处。
       3、永州至新宁高速公路项目(以下简称永新项目)概算总额962009万元,项目资本金为项目概算总额的20%,即人民币壹拾玖亿贰仟肆佰零壹万捌仟元整(¥1,924,018,000.00);项目负债性资金为项目概算总额的8 0%,即人民币柒拾陆亿玖仟陆佰零柒万贰仟元整(¥7,696,072,000.00)。
       4、其他信息详见湖南省永州至新宁高速公路项目投资协议、湖南省永州至新宁公路工程可行性研究报告(在转让方备查),XYZH/2021CSAA20107号审计报告、湘恒基评字〔2021〕第053号评估报告书、《产权交易合同》(备查文件1)、湖南省永新高速公路建设开发有限公司章程(修改稿)(备查文件2)、股东出资保证金(保函)格式(备查文件3)、运营期履约保证金(保函)格式(备查文件4)。

交易
条件
转让底价(万元) 人民币1000万元
交易价款支付方式 一次性付款
受让方资格条件        1、意向受让方应为中国境内依法注册的法人或非法人组织,且合法存续3年及以上,没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。
       2、意向受让方最近连续三年(2018年~2020年)每年均为盈利,经营性现金净流量均为正值,2020年末资产负债率小于80%,2020年末净资产应不低于24亿元。财务数据以年度审计报告为准。
       3、意向受让方没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态,无重大不良资产或不良投资项目。
       4、意向受让方在经济活动中无重大违法违规行为,近三年(2018年~2020年)内财务会计资料无虚假记载,银行和税务信用评价系统或企业系统中无不良记录;近三年(2018年~2020年)内无涉及重大资产的不良诉讼(注:不良诉讼指因意向受让方重大过错所致或可能会对其履约能力造成重大影响的诉讼);未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场。
       5、意向受让方在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单;
       6、意向受让方应具有公路工程施工总承包一级及以上资质。
       7、如意向受让方股权投资行为以及履行产权交易合同约定项目资本金后续出资义务等事项须由相关单位决策或批准的,应取得具有投资审批权限的单位出具的决策或批准文件。
       8、意向受让方及其股东不得存在代替持股或委托持股行为,且不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募资金等方式参与;
       9、不接受联合体报名。
      10、法律、法规、规章规定的其他条件。
(注:意向受让方须对以上第3、4点要求出具承诺文件。)
标的交割 --
与转让相关的其他条件        1、转让方湖南省高速公路集团有限公司(以下简称高速公路集团)本次拟转让湖南省永新高速公路建设开发有限公司(以下简称“永新公司”)50%股权,分4个标的在湖南省联合产权交易所网站公告(即永新公司12.19%股权标的、永新公司11.70%股权标的、永新公司13.30%股权标的、永新公司12.81%股权标的)。每家意向受让方最多只能报名参与受让2个标的。
       2、意向受让方(竞买人)应保证以不低于人民币1000万元报价竞买永新公司12.19%股权。否则,竞买人报名交纳的交易保证金人民币1000万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。
       3、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起 7个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的,则交易保证金人民币1000万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。
       4、受让方须在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内,将交易价款一次性汇入湖南省联合产权交易所结算专户。
       5、股权锁定期
     (1)永新公司各股东股权合作期暂定为9年,包括永州至新宁高速公路项目建设期暂定为4年,运营期5年。永新项目建设期延长(或缩短)的,股权合作期相应延长(或缩短)。如因受让方原因造成建设期延长,对应增加的所有费用由受让方承担。在股权合作期内,各股东不得将持有的公司股权转让,也不得发生质押、委托持股、信托持股等导致股东持有公司的股权所有权、表决权、收益权中的任意一项或几项可能发生变动的情形。
     (2)在股权合作期结束(运营期满5年),且受让方已偿还所有与永新项目有关自身债务,妥善处理完毕因自身原因造成的与永新项目有关的遗留问题,并取得转让方书面同意,受让方可依法转让所持永新公司股权并退出永新项目合作。
       6、受让永新公司12.19%股权后,受让方须按照《产权交易合同》、《湖南省永新高速公路建设开发有限公司章程(修改稿)》(详见备查文件1、备查文件2)及国家相关法律法规行使股东权利并承担相应责任及义务,包括但不限于如下责任及义务:
     (1)按约定承担注册资本金出资义务
      截止本公告挂牌日,永新公司股东认缴出资额为10000万元,实缴0元。受让方须承诺:受让方自愿承担转让方湖南省高速公路集团有限公司应承担的12.19%股权的全部责任及义务(包括但不限于应由湖南省高速公路集团有限公司履行的12.19%股权对应的出资义务),湖南省高速公路集团有限公司无需再承担12.19%股权的出资义务。
     (2)按约定履行股东项目资本金出资义务
      永州至新宁高速公路项目资本金人民币192402万元,由永新公司各股东按股权比例分期缴纳,其中人民币10000万元计入永新公司注册资本,剩余部分计入永新公司资本公积。
     受让方须按以下要求缴纳12.19%股权对应的股东项目资本金出资(金额:23454万元)至永新公司账户:第一期:在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内缴纳11727万元;第二期:2022年6月30日前缴纳4690.8万元;第三期:2023年6月30日前缴纳4690.8万元;第四期:2024年6月30日前缴纳2345.4万元。
     (3)按所持股比对项目投资超概算部分追加投资
      受让方股东出资均应以货币出资。若永新项目最终竣工决算金额超出概算总额,超出概算总额部分,由永新公司各股东方按持股比例进行增资,项目概算不予调整(即不再向永新项目概算核准部门申请调整概算)。
     (4)按所持股比承担合作运营期内项目资金缺口(含还本付息、运营期亏损及现金流缺口等)补足等。项目合作运营期内,受让方按股权比例享有项目收益回报权。同时,受让方分摊有限运营亏损,若受让方按股权比例承担运营亏损或现金流缺口补足达到11561 万元后,可不再承担后续永新公司运营亏损或现金流补足义务。
        7、股东履约担保
     (1)受让方须在被确定为受让方之日起5个工作日内,《产权交易合同》签订前,向转让方提交股东出资保证金(保函)(格式详见备查文件3),保函额度为人民币23454万元,保函有效期自保函开具之日至受让方股东出资全部缴纳到位之日止。受让方未按期提交股东出资保证金(保函)的,则竞买人报名交纳的交易保证金人民币1000万元在扣除交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。
     (2)永新项目预计交工验收3个月前,为确保受让方承担运营期股东义务,受让方应向永新公司提交合作运营期履约保证金(保函)(格式详见备查文件4),额度为人民币11561万元,保函有效期自保函开具之日至股权退出之日止。
     (3)上述保函采用见索即付、不可撤销国有银行保函,出具保函银行的级别符合:6家国有大型商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行)和政策性银行(国家开发银行)的市级分行(即二级分行)或以上级别银行。
     (4)如受让方未按《产权交易合同》约定的时间足额出资(包含按时缴纳股权对应的股东出资、按所持股比对超概算部分追加投资、按所持股比承担合作运营期内资金缺口[含还本付息、运营期亏损及现金流缺口等]补足),转让方、永新公司有权分别提取股东出资保证金(保函)、运营期履约保证金(保函)项下相应额度。
       8、受让方须同意转让方负责永新公司管理团队的组建、考核、更换。
       9、受让方须同意转让方下属企业负责永州至新宁高速公路项目主材(钢筋、水泥、沥青)市场化供应。
       10、受让方须同意永州至新宁高速公路项目合作期运营管理及各经营性资产的经营由转让方下属机构负责实施。
       11、永新项目融资总额为批复概算的80%即769607万元,以永新公司作为融资主体采取通行费收费权质押方式解决,受让方应提供股东方相关资料、手续配合项目融资。
       12、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、产权交易合同、公司章程等材料所披露的内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容,以现状受让本项目。湖南省联合产权交易所仅就转让方委托发布的《股权转让公告》进行披露,不承担瑕疵担保责任。

交易
指南
竞价须知

       竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。

       具体竞价方案以湖南省联合产权交易所最终发放的《竞价文件》为准。

现场展示 挂牌截止日17:30前
交易方式        挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价—多次报价的交易方式确定受让方。
交易报名 报名时间 挂牌截止日17:30前
报名手续

       意向受让方须于本项目挂牌截止日17:30前向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请,且通过E交易网(www.ejy365.com)进行网上报名,并交纳交易保证金。

保证金及处置方式

       请意向受让方于本项目挂牌截止日17:30前向湖南省联合产权交易所提出书面意向申请。符合条件的意向受让方应于挂牌截止日17:30前将交易保证金人民币1000万元汇入湖南省联合产权交易所指定账户。交易保证金以到账时间为准。

       账户名称:湖南省联合产权交易所有限公司
       开户行:华融湘江银行雨花亭支行
       账号:8112 0309 0000 16567
       公告期内,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,上述交易 保证金扣除交易服务费后直接转为交易价款的一部分;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价-多次报价方式,上述交易保证金转为竞价保证金。成交后,成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除交易服务费后转为交易价款的一部分;未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。
       如有违反本公告及《竞价文件》约定的相关交易保证金扣除情形的,则交易保证金不予退还。

交易竞价安排 竞价方式 以湖南省联合产权交易所通知为准。
增价幅度 --
自由竞价时间 -- 延时竞价周期 --
服务费 --
附件下载 --


联系
方式
标的咨询 万女士0731-84178997;邝先生 0731-84178608
技术支持 万女士0731-84178997;邝先生 0731-84178608
咨询时间 挂牌截止日17:30前(节假日除外)
咨询地址(送达地址) 湖南省长沙市芙蓉中路三段569号湖南商会大厦(西塔楼)20楼
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